关于新印刷单据的使用范围与填报规定
为使财务单据的使用更加规范，经总经理批准，财务部修订了五种单据，请从通知之日起使用新的报销单据。各种单据的使用范围及填报规定如下。
一、差旅费报销单使用范围：
1、公司员工市外出差费用的报销。出差人员没有报销生活补贴，而直接报销餐费的，在差旅费报销单中的生活补贴栏填报。出差期间有请客餐费且总计餐费金额超过总计补助标准的，需将请客费用或超过补助标准以上的费用单独填写费用报销单报销。
2、市内公交车票、的士车费报销。汽油补助继续使用费用报销单。
二、应付账款记账单使用范围：
1、采购部采购材料，固定资产的报销。
2、50元以下的办公用品下附出入库单完全一致，实属于办公费用，今后填写费用报销单，不再填写应付款记账单。
三、费用报销单使用范围：
1、应付账款记账单及差旅费报销单规定范围以外的其他所有费用的报销。
四、付款审批单使用范围：
1、采购材料、固定资产等填写了应付款记账单后，在付款时填写付款审批单。
2、采购材料、固定资产等先预付部分货款的，填写付款审批单，说明预付理由，并附购销合同。
3、支付公司代收的各种规费及支付各种税款填写付款审批单，付款后填报人必须负责将规费的收据（发票）及税款单附在付款凭证下。
4、归还借入的资金。
五、借款单使用范围：
1、员工向公司借款。
2、关联公司及相关单位向本公司借款。
六、填报规定：
1、员工报销时，必须详细填写各种单据中所规定的内容。
2、凡是付款给单位的，必须填写开户行及银行账号，单位名称须准确填写全称。
3、原始票据粘贴规范要求：
1;报销单据下的原始单据不得用订书针等硬物装订；
2;票据粘贴应当分层次、平铺粘贴。
3;票据粘贴顺序应当与报销单上填写的顺序保持一致。
4;被粘贴的发票不应超出报销单粘贴条的边缘，超过部份应当折好。
4、报销及付款单据中附原始凭证的，应当注明所附原始凭证的张数，张数的计算，以自然张数为准，凡是与经济业务有关的每一张单据，都应作为附件张数计算在内。
5、员工借款时，应根据实际业务需要借款，不得随意多借，前次借款未清的，原则上不得再借新款，特殊情况需说明理由，借款单内容不准更改。
6、应付款记账、付款申请单的财务审核由工程会计骆莉负责，借款单的财务审核由总账会计杨柳负责，费用报销单、差旅费报销单的财务审核由出纳负责。
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